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比特幣期權的未平倉合約創下新高

伴隨著加密貨幣的價格升到五位數,比特幣期權的未平倉合約周四升到歷史新高。

加密貨幣衍生品研究公司Skew的數據顯示信息,來源于主要交易所——Deribit,LedgerX,Bakkt,OKEx和CME的數據顯示信息,期權的未平倉頭寸升到10億美元以上,超過了2月14日創下的歷史新高9.7億美元。

該指標已從3月份3月12日“黑色星期四”崩潰的比特幣市場低點4.10億美元急劇上升。

按交易量測算,全球最大的加密貨幣期權交易所Deribit周四貢獻了近90%的總交易量,因為這家位于巴拿馬的交易所的未平倉頭寸達到創紀錄的9.03億美元。

昨日,全球期權交易量也躍升至2.137億美元,為3月12日崩盤至今的最高水平,而比特幣本身在CoinDesk的比特幣價格指數上創下了兩個月高點10,062美元。目前,比特幣已回落至近9650美元。

期權是賦予買方權利的衍生合同,但無義務在特定日期或之前以預定價格買賣標的資產??礉q期權賦予買方購買權,看跌期權賦予買方出售權。

未平倉合約是指已交易但尚未通過抵消性交易或行權或轉讓清算的期權合約的數量。未平倉合約代表在給定時間點的未平倉合約數量,而交易量是指在特定時期內交易的合約數量。

未平倉頭寸的激增似乎是由于對認沽期權的需求增加或看跌押注所致。

3月后的崩盤,看跌期權的購買主要是為了保護下行空間。伴隨著市場的反彈,更多的興趣通過增加的看跌期權積累而進入,”Deribit的MarketInsights頻道的衍生品交易員和分析師TonyStewart說。

斯圖爾特的論點證實了最近一個月的看跌期權追償率從-3%上升到9.1%。正數表明,由于吸引的需求大于看漲期權,看跌期權的成本更高。根據Skew的數據,類似的情緒被看漲期權比率所呼應,該比率周一升到10個月高點0.81。

期權市場出現的看跌偏見表明,投資者可能在對潛在的減少后價格下跌進行對沖。比特幣將在周二進行第三次采礦獎勵減少,此后每塊開采的獎勵將降至12.5BTC至6.25BTC。

分析師社區已經廣泛討論了改變供應量的事件是長期看漲的發展。自三月份碰觸3,867美元的最低點至今,比特幣的價格已上升近160%,最近伴隨著事件的大肆宣傳而與傳統市場脫鉤。

在重大事件發生之前,如此強勁的上升通常會導致價格回落。歷史數據顯示信息,在2016年7月9日第二次獎勵減少后,加密貨幣在四周內下跌了30%。

“我們可能會看到市場從峰值下跌了25%-35%,但我們預計在接下來的幾個月中會進行一段區間波動交易,然后逐步回升。TyrCapitalArbitrageSP的首席信息官EdHindi表示,比特幣的長期前景極為樂觀,但從中短期來看,我們會看到很多失望的參與者。加密貨幣市場內的準備金和套利。

因而,交易者在現貨或期貨市場上買進對沖多頭倉位的套期保值(賣出)不足為奇。

由于散戶投資者的“FOMO”購買,人們普遍預計比特幣將在周末保持出價。FOMO或擔心會錯過機會,是指在上升的市場中進行恐慌性購買。

在減少之前,價格可能還會上升?!耙呀涍`反了$10,000,并且克服了心理上的阻力。我們將繼續關注10,500美元作為下一個關鍵水平,”加密貨幣追蹤器和指數基金提供商Stack的聯合創始人MatthewDibb說。

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